Распределение расходов

[Petrovka2005]

Паралельно с основной организацией я веду учет деятельности предпринимателя с налоговым режимом УСН с ЕНВД по отдельным видам деятельности. Пытаюсь проверить распределение затрат по видам деятельности простым расчетом на бумаге и прихожу к выводу, что кто то ошибается - программа или я. Формирую ОСБ по 90 счету и ОСБ по 44 счету за первый квартал с дополнительной детализацией "Статьи затрат. Отнесение к видам деятельности, облагаемой ЕНВД". (Сумма выручки по 90.01.1 - сумма ндс по 90.03) /(сумма выручки по 90 общая - сумма ндс по 90.03) * 44 счет (строка "Расходы распределяются"). Получается цифра больше чем в ОСБ счета 90.07.1. К примеру:

(3 472 220,87-315 656,42) / (5 833 970,97- 315 656,42 )* 80 776,20 = 46 205,2822498293. ОСБ по 44 счету показывает цифру 46 125,08. Метод распределения расходов у меня стоит "Нарастающим итогом с начала года" С чем это связано?